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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 399.00 | 99 727.00 | 14 672.00 | 114 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 19 541.00 | 4 403.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 643.00 | 119 268.00 | 239 375.00 | 358 643.00 |
BT Marchandises | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | 2 680.00 | 20 624.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 899.00 | 2 680.00 | 71 220.00 | 73 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 543.00 | 121 948.00 | 310 595.00 | 432 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 429.00 | 170 771.00 | | 185 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | 14 658.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 199 655.00 | 192 029.00 | | 199 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 195.00 | 25 984.00 | | 20 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 41 174.00 | | 67 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 451.00 | 29 806.00 | | 23 451.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 940.00 | 96 999.00 | | 110 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 595.00 | 289 028.00 | | 310 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 055.00 | 86 885.00 | | 105 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 5 869.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 129.00 | | 292 129.00 | 292 129.00 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 251 605.00 | | 251 605.00 | 251 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 032.00 | | 544 032.00 | 544 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 1 902.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 677.00 | 592 413.00 | | 550 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 050.00 | 577 756.00 | | 543 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | 14 658.00 | | 7 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 353.00 | | 13 290.00 | 345 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 053.00 | | 13 290.00 | 125 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 400.00 | 5 869.00 | | 113 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 400.00 | 5 869.00 | | 113 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 13 791.00 | 5 885.00 | 19 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 589.00 | 36 096.00 | 3 493.00 | 39 589.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 940.00 | 105 055.00 | 5 885.00 | 110 940.00 |