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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 407.00 | 119 430.00 | 6 977.00 | 126 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 944.00 | 27 628.00 | 5 316.00 | 32 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 351.00 | 147 058.00 | 232 293.00 | 379 351.00 |
BT Marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 813.00 | 147 058.00 | 348 755.00 | 495 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
DH Report à nouveau | -28 666.00 | | | -28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 799.00 | -28 666.00 | | -4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 179 000.00 | 183 799.00 | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 084.00 | 12 126.00 | | 97 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 244.00 | | 44 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 289.00 | 17 187.00 | | 25 289.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 200.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 755.00 | 107 943.00 | | 169 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 755.00 | 291 742.00 | | 348 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 186 603.00 | | 186 603.00 | 186 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 406.00 | | 423 406.00 | 423 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 406.00 | 465 477.00 | | 430 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 205.00 | 494 142.00 | | 435 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 799.00 | -28 666.00 | | -4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 067.00 | 7 991.00 | | 139 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 067.00 | 7 991.00 | | 139 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 084.00 | 4 615.00 | 2 469.00 | 7 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 755.00 | 167 286.00 | 2 469.00 | 169 755.00 |