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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 551.00 | 103 965.00 | 10 586.00 | 114 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 20 911.00 | 3 033.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 795.00 | 124 876.00 | 233 919.00 | 358 795.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 546.00 | 124 876.00 | 307 670.00 | 432 546.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 193 055.00 | 185 429.00 | | 193 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 7 626.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 200 750.00 | 199 655.00 | | 200 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 602.00 | 20 195.00 | | 21 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | 67 259.00 | | 56 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 23 451.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 17.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 920.00 | 110 940.00 | | 106 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 670.00 | 310 595.00 | | 307 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 743.00 | 105 055.00 | | 104 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 681.00 | 1 056.00 | 285 738.00 | 284 681.00 |
FD Production vendue biens | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FG Production vendue services | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 811.00 | 1 056.00 | 515 867.00 | 514 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 291.00 | 550 677.00 | | 521 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 197.00 | 543 050.00 | | 520 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 7 626.00 | | 1 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 643.00 | | 151.00 | 358 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 343.00 | | 151.00 | 138 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 268.00 | 5 607.00 | | 119 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 268.00 | 5 607.00 | | 119 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885.00 | 3 708.00 | 2 177.00 | 5 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 920.00 | 104 743.00 | 2 177.00 | 106 920.00 |