| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 702.00 | 108 726.00 | 16 976.00 | 125 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 21 971.00 | 1 973.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 646.00 | 130 697.00 | 238 949.00 | 369 646.00 |
BT Marchandises | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | 56.00 | 34 782.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 559.00 | 56.00 | 66 503.00 | 66 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 205.00 | 130 753.00 | 305 452.00 | 436 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 194 150.00 | 193 055.00 | | 194 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715.00 | 1 095.00 | | 11 715.00 |
DL TOTAL (I) | 212 465.00 | 200 750.00 | | 212 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 170.00 | 21 602.00 | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 978.00 | 56 182.00 | | 50 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 020.00 | 28 514.00 | | 22 020.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 622.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 987.00 | 106 920.00 | | 92 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 452.00 | 307 670.00 | | 305 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 219 902.00 | | 219 902.00 | 219 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 847.00 | | 520 847.00 | 520 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 855.00 | 521 291.00 | | 526 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 140.00 | 520 197.00 | | 515 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 715.00 | 1 095.00 | | 11 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 506.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 794.00 | | 11 151.00 | 358 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 369 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 494.00 | | 11 151.00 | 138 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 876.00 | 5 822.00 | | 124 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | 5 822.00 | | 124 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116.00 | 4 956.00 | 5 160.00 | 10 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 987.00 | 87 827.00 | 5 160.00 | 92 987.00 |