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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 802.00 | 88 547.00 | 12 255.00 | 100 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 722.00 | 10 319.00 | 55 403.00 | 65 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 613.00 | 99 466.00 | 3 068 148.00 | 3 167 613.00 |
BT Marchandises | 331 949.00 | | 331 949.00 | 331 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BZ Autres créances | 121 393.00 | | 121 393.00 | 121 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CF Disponibilités | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 608.00 | | 678 608.00 | 678 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 222.00 | 99 466.00 | 3 746 756.00 | 3 846 222.00 |
CU Autres participations | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 26 000.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 1 694 310.00 | 1 422 121.00 | | 1 694 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 230.00 | 267 769.00 | | 281 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 920.00 | 1 931 690.00 | | 2 212 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 283.00 | 980 521.00 | | 858 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 574.00 | 288 906.00 | | 151 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 204.00 | 368 531.00 | | 432 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 032.00 | 86 329.00 | | 84 032.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 29 327.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 836.00 | 1 753 615.00 | | 1 533 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 756.00 | 3 685 305.00 | | 3 746 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 641.00 | | 4 446 641.00 | 4 446 641.00 |
FG Production vendue services | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 384.00 | | 4 579 384.00 | 4 579 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 606.00 | 112 118.00 | | 122 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 085.00 | 4 631 731.00 | | 4 591 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 855.00 | 4 363 962.00 | | 4 309 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 230.00 | 267 769.00 | | 281 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 204.00 | 432 204.00 | | 432 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
UX Autres créances clients | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 942.00 | 320 278.00 | 467 999.00 | 857 942.00 |
VI Groupe et associés | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 771.00 | | | 325 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VP Divers | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 304.00 | 258 582.00 | 65 722.00 | 324 304.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 836.00 | 996 173.00 | 467 999.00 | 1 533 836.00 |