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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 003.00 | 126 814.00 | 78 189.00 | 205 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 887.00 | 11 083.00 | 54 804.00 | 65 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 880.00 | 138 497.00 | 3 134 383.00 | 3 272 880.00 |
BT Marchandises | 326 449.00 | | 326 449.00 | 326 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -42 399.00 | | -42 399.00 | -42 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
BZ Autres créances | 209 923.00 | | 209 923.00 | 209 923.00 |
CF Disponibilités | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 029.00 | | 694 029.00 | 694 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 910.00 | 138 497.00 | 3 828 413.00 | 3 966 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
CU Autres participations | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 2 265 672.00 | 1 975 540.00 | | 2 265 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 398.00 | 290 133.00 | | 169 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 450.00 | 2 503 052.00 | | 2 672 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 622.00 | 608 349.00 | | 305 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 349.00 | 21 435.00 | | 118 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 150.00 | 726 515.00 | | 591 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 545.00 | 103 247.00 | | 140 545.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 38 383.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 963.00 | 1 500 579.00 | | 1 155 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 413.00 | 4 003 631.00 | | 3 828 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 216.00 | 1 194 957.00 | | 933 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 706.00 | | 899.00 | 3 272 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 157 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 3 272 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 603.00 | | | 205 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 103.00 | | 899.00 | 157 103.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 986.00 | 24 428.00 | | 102 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 986.00 | 24 428.00 | | 102 986.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 150.00 | 591 150.00 | | 591 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 887.00 | | 65 887.00 | 65 887.00 |
UX Autres créances clients | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VC Groupe et associés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 622.00 | 82 876.00 | 222 747.00 | 305 622.00 |
VI Groupe et associés | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VP Divers | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 771.00 | 290 884.00 | 65 887.00 | 356 771.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 963.00 | 933 216.00 | 222 747.00 | 1 155 963.00 |