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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 003.00 | 102 386.00 | 102 617.00 | 205 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 713.00 | 11 083.00 | 54 630.00 | 65 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 706.00 | 114 069.00 | 3 158 637.00 | 3 272 706.00 |
BT Marchandises | 392 928.00 | | 392 928.00 | 392 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -32 484.00 | | -32 484.00 | -32 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BZ Autres créances | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 994.00 | | 844 994.00 | 844 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 700.00 | 114 069.00 | 4 003 631.00 | 4 117 700.00 |
CU Autres participations | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 1 975 540.00 | 1 694 310.00 | | 1 975 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 133.00 | 281 230.00 | | 290 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 052.00 | 2 212 920.00 | | 2 503 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 349.00 | 858 283.00 | | 608 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 435.00 | 151 574.00 | | 21 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 515.00 | 432 204.00 | | 726 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 247.00 | 84 032.00 | | 103 247.00 |
EA Autres dettes | 38 383.00 | 7 744.00 | | 38 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 579.00 | 1 533 836.00 | | 1 500 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 631.00 | 3 746 756.00 | | 4 003 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 957.00 | 996 173.00 | | 1 194 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 341.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 599.00 | | 4 702 599.00 | 4 702 599.00 |
FG Production vendue services | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 853.00 | | 4 822 853.00 | 4 822 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 261.00 | 124.00 | | 33 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 261.00 | 124.00 | | 33 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 212.00 | 150.00 | | 36 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 074.00 | 150.00 | | 38 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -26.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 311.00 | 122 606.00 | | 130 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 683.00 | 4 591 085.00 | | 4 863 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 550.00 | 4 309 855.00 | | 4 573 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 133.00 | 281 230.00 | | 290 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 613.00 | | 145 089.00 | 3 167 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 157 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 996.00 | 3 272 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 272.00 | 205 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 402.00 | | 143 474.00 | 101 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 212.00 | | 1 615.00 | 156 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 147.00 | 17 199.00 | 3 360.00 | 89 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 147.00 | 17 199.00 | 3 360.00 | 89 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 190.00 | 7 640.00 | | 103 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319.00 | 764.00 | | 10 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 764.00 | | 10 319.00 |
UG ‐ Financières | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 515.00 | 726 515.00 | | 726 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
UX Autres créances clients | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 074.00 | 302 452.00 | 299 918.00 | 608 074.00 |
VI Groupe et associés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 846.00 | | | 333 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VP Divers | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 874.00 | 283 874.00 | | 283 874.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 579.00 | 1 194 957.00 | 299 918.00 | 1 500 579.00 |