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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 226.00 | 186 067.00 | 275 160.00 | 461 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | 700.00 | 18 054.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 970.00 | 187 367.00 | 3 204 604.00 | 3 391 970.00 |
BT Marchandises | 384 225.00 | | 384 225.00 | 384 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -40 537.00 | | -40 537.00 | -40 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 866 620.00 | | 866 620.00 | 866 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 687.00 | | 1 478 687.00 | 1 478 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 657.00 | 187 367.00 | 4 683 290.00 | 4 870 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 2 309 219.00 | 2 271 078.00 | | 2 309 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 222.00 | 368 141.00 | | 766 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 821.00 | 2 876 599.00 | | 3 312 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 033.00 | 719 321.00 | | 300 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 4 251.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 743.00 | 595 824.00 | | 637 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 267.00 | 291 704.00 | | 400 267.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | 17 802.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 470.00 | 1 628 902.00 | | 1 370 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 290.00 | 4 505 500.00 | | 4 683 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 500.00 | 1 329 353.00 | | 1 184 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 717.00 | | 53 660.00 | 3 386 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 407.00 | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 407.00 | 3 391 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 598.00 | | 5 228.00 | 456 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | 48 432.00 | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 766.00 | 38 901.00 | | 147 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | 38 901.00 | | 147 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 743.00 | 637 743.00 | | 637 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 620.00 | 113 650.00 | 185 970.00 | 299 620.00 |
VI Groupe et associés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 444.00 | | | 412 444.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 470.00 | 1 184 500.00 | 185 970.00 | 1 370 470.00 |