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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 998.00 | 147 166.00 | 308 835.00 | 455 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 729.00 | 700.00 | 18 029.00 | 18 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 717.00 | 148 466.00 | 3 238 252.00 | 3 386 717.00 |
BT Marchandises | 387 700.00 | | 387 700.00 | 387 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
BZ Autres créances | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CF Disponibilités | 499 700.00 | | 499 700.00 | 499 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 249.00 | | 1 267 249.00 | 1 267 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 966.00 | 148 466.00 | 4 505 500.00 | 4 653 966.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 2 271 078.00 | 2 135 070.00 | | 2 271 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 141.00 | 466 008.00 | | 368 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 599.00 | 2 838 458.00 | | 2 876 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 321.00 | 547 563.00 | | 719 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 274 180.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 824.00 | 535 717.00 | | 595 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 704.00 | 170 126.00 | | 291 704.00 |
EA Autres dettes | 17 802.00 | 9 523.00 | | 17 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 902.00 | 1 537 109.00 | | 1 628 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 500.00 | 4 375 567.00 | | 4 505 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 353.00 | 1 118 260.00 | | 1 329 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 400.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 695.00 | | 83 429.00 | 3 351 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 407.00 | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 407.00 | 3 386 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 576.00 | | 35 022.00 | 421 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | 48 407.00 | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 366.00 | 39 400.00 | | 108 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 366.00 | 39 400.00 | | 108 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 083.00 | | 10 383.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | 10 383.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | 10 383.00 | 11 083.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 824.00 | 595 824.00 | | 595 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UX Autres créances clients | 177 516.00 | 177 516.00 | | 177 516.00 |
VB T. V. A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 964.00 | 419 415.00 | 269 939.00 | 718 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
VP Divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 877.00 | 335 877.00 | | 335 877.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 902.00 | 1 329 353.00 | 269 939.00 | 1 628 902.00 |