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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 103.00 | 140 251.00 | 76 852.00 | 217 103.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 101.00 | 141 791.00 | 77 311.00 | 219 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
060 Stock marchandises | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | 440.00 | 34 370.00 | 34 810.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 229.00 | 440.00 | 168 789.00 | 169 229.00 |
110 Total général Actif | 388 330.00 | 142 231.00 | 246 099.00 | 388 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 764.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
222 Production stockée | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 702.00 | | | 343 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 366.00 | | | -5 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
242 Autres charges externes. | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
252 Charges sociales | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |