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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 480.00 | 215 700.00 | 87 779.00 | 303 480.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 478.00 | 217 240.00 | 88 238.00 | 305 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 716.00 | 2 363.00 | 43 353.00 | 45 716.00 |
060 Stock marchandises | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 815.00 | 2 363.00 | 266 452.00 | 268 815.00 |
110 Total général Actif | 574 293.00 | 219 603.00 | 354 690.00 | 574 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 186.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 473.00 | | | 314 473.00 |
222 Production stockée | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 580.00 | | | 389 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 215.00 | | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
252 Charges sociales | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 191.00 | | | 275 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 770.00 | | | 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |