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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 445.00 | 231 633.00 | 100 812.00 | 332 445.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 443.00 | 233 173.00 | 101 270.00 | 334 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
060 Stock marchandises | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 617.00 | 480.00 | 74 137.00 | 74 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 193 085.00 | | 193 085.00 | 193 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 120.00 | 480.00 | 350 640.00 | 351 120.00 |
110 Total général Actif | 685 563.00 | 233 653.00 | 451 910.00 | 685 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 501 413.00 | | | 501 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
222 Production stockée | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 155.00 | | | 602 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
242 Autres charges externes. | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
252 Charges sociales | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 540.00 | | | 416 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 144.00 | | | 157 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 645.00 | | | 316 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |