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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 193.00 | 186 680.00 | 86 513.00 | 273 193.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 191.00 | 188 220.00 | 86 971.00 | 275 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 146.00 | 2 363.00 | 43 783.00 | 46 146.00 |
060 Stock marchandises | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
084 Disponibilités | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 096.00 | 2 363.00 | 214 733.00 | 217 096.00 |
110 Total général Actif | 492 287.00 | 190 582.00 | 301 704.00 | 492 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
222 Production stockée | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 356.00 | | | 342 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
252 Charges sociales | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
262 Autres charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 530.00 | | | 311 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |