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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 644.00 | 160 889.00 | 79 755.00 | 240 644.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 642.00 | 162 429.00 | 80 213.00 | 242 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 656.00 | 2 363.00 | 31 293.00 | 33 656.00 |
060 Stock marchandises | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
084 Disponibilités | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 639.00 | 2 363.00 | 212 276.00 | 214 639.00 |
110 Total général Actif | 457 281.00 | 164 791.00 | 292 490.00 | 457 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 065.00 | | | 314 065.00 |
222 Production stockée | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 794.00 | | | 372 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
252 Charges sociales | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 478.00 | | | 316 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |