| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 559.00 | 70.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 284.00 | 559.00 | 534 725.00 | 535 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 305.00 | | 166 305.00 | 166 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 349.00 | 559.00 | 756 790.00 | 757 349.00 |
CU Autres participations | 534 625.00 | | 534 625.00 | 534 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 26 050.00 | 2 202.00 | | 26 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 217 849.00 | | 34 920.00 |
DK Provisions réglementées | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 585 595.00 | 700 675.00 | | 585 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 461.00 | 113 852.00 | | 123 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 6 116.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | 17 655.00 | | 45 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 195.00 | 139 394.00 | | 171 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 790.00 | 840 069.00 | | 756 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 195.00 | 139 394.00 | | 171 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FG Production vendue services | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | 5 203.00 | | 6 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 12.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 925.00 | 1 499.00 | | -29 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 684.00 | 383 490.00 | | 166 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 764.00 | 165 641.00 | | 131 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 920.00 | 217 849.00 | | 34 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 284.00 | | | 535 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | | | 29 625.00 |