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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 1 109.00 | 10 030.00 | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 794.00 | 1 109.00 | 544 685.00 | 545 794.00 |
BZ Autres créances | 236 351.00 | | 236 351.00 | 236 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 671.00 | | 272 671.00 | 272 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 464.00 | 1 109.00 | 817 355.00 | 818 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 534 625.00 | | 534 625.00 | 534 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 60 970.00 | 26 050.00 | | 60 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 592.00 | 34 920.00 | | 123 592.00 |
DK Provisions réglementées | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 709 187.00 | 585 595.00 | | 709 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 685.00 | 123 461.00 | | 31 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 731.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 101.00 | 45 003.00 | | 74 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 168.00 | 171 195.00 | | 108 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 355.00 | 756 790.00 | | 817 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 168.00 | 171 195.00 | | 108 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | 6 467.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 733.00 | -29 925.00 | | -22 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 674.00 | 166 684.00 | | 245 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 082.00 | 131 764.00 | | 122 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 592.00 | 34 920.00 | | 123 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 284.00 | | 10 510.00 | 535 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | 10 510.00 | 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 625.00 | | | 29 625.00 |