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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 2 161.00 | 15 512.00 | 17 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 328.00 | 2 161.00 | 920 167.00 | 922 328.00 |
BZ Autres créances | 507 141.00 | | 507 141.00 | 507 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 472.00 | | 631 472.00 | 631 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 801.00 | 2 161.00 | 1 551 640.00 | 1 553 801.00 |
CU Autres participations | 534 625.00 | | 534 625.00 | 534 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 84 562.00 | 60 970.00 | | 84 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 588.00 | 123 592.00 | | 596 588.00 |
DK Provisions réglementées | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 776.00 | 709 187.00 | | 1 205 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 061.00 | 31 685.00 | | 103 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 2 382.00 | | 10 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 955.00 | 74 101.00 | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 864.00 | 108 168.00 | | 345 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 640.00 | 817 355.00 | | 1 551 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 365.00 | 108 168.00 | | 153 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 618.00 | -22 733.00 | | -24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 523.00 | 245 674.00 | | 736 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 935.00 | 122 082.00 | | 139 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 588.00 | 123 592.00 | | 596 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 794.00 | | 376 535.00 | 545 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | | 376 535.00 | 11 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | | | 29 625.00 |