| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 15 998.00 | 317 002.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 977.00 | 4 252.00 | 15 725.00 | 19 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 632.00 | 20 250.00 | 904 382.00 | 924 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 177 625.00 | | 177 625.00 | 177 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 285.00 | | 615 285.00 | 615 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 917.00 | 20 250.00 | 1 519 667.00 | 1 539 917.00 |
CU Autres participations | 534 625.00 | | 534 625.00 | 534 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 681 151.00 | 84 562.00 | | 681 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 077.00 | 596 588.00 | | 107 077.00 |
DK Provisions réglementées | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 853.00 | 1 205 776.00 | | 1 312 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 594.00 | 211 213.00 | | 192 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 103 061.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 10 636.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 20 955.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 814.00 | 345 864.00 | | 206 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 667.00 | 1 551 640.00 | | 1 519 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 140.00 | 153 365.00 | | 33 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 110.00 | -24 618.00 | | -16 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 376.00 | 736 523.00 | | 273 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 299.00 | 139 935.00 | | 166 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 077.00 | 596 588.00 | | 107 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 328.00 | | 2 304.00 | 922 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 673.00 | | 2 304.00 | 387 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | | | 29 625.00 |