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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 57.00 | 1 272.00 | 1 329.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 48 082.00 | 284 918.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 853.00 | 9 675.00 | 13 178.00 | 22 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 807.00 | 57 814.00 | 970 993.00 | 1 028 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
BZ Autres créances | 128 656.00 | | 128 656.00 | 128 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 531 310.00 | | 531 310.00 | 531 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 321.00 | | 868 321.00 | 868 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 128.00 | 57 814.00 | 1 839 314.00 | 1 897 128.00 |
CU Autres participations | 634 625.00 | | 634 625.00 | 634 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 652 795.00 | 788 228.00 | | 652 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 206.00 | 114 567.00 | | 289 206.00 |
DK Provisions réglementées | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 626.00 | 1 427 420.00 | | 1 466 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 766.00 | 179 749.00 | | 160 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 41.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 5 065.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 287.00 | 98 912.00 | | 188 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 688.00 | 283 766.00 | | 372 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 314.00 | 1 711 186.00 | | 1 839 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 194.00 | 123 080.00 | | 231 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
FG Production vendue services | 388 306.00 | | 388 306.00 | 388 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 541.00 | | 394 541.00 | 394 541.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 439.00 | -13 738.00 | | -9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 963.00 | 343 389.00 | | 725 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 757.00 | 228 822.00 | | 436 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 206.00 | 114 567.00 | | 289 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 418.00 | | 1 329.00 | 1 028 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 634 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 028 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 853.00 | | | 392 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 565.00 | | | 635 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 661.00 | 19 152.00 | | 38 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 19 096.00 | | 38 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
UX Autres créances clients | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 766.00 | 19 272.00 | 69 592.00 | 160 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 981.00 | 336 981.00 | | 336 981.00 |
VW T.V.A. | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 688.00 | 231 194.00 | 69 592.00 | 372 688.00 |