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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 2 909.00 | 2 161.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357 670.00 | 2 909.00 | 16 354 761.00 | 16 357 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
BZ Autres créances | 677 237.00 | | 677 237.00 | 677 237.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 962.00 | | 853 962.00 | 853 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 632.00 | 2 909.00 | 17 208 723.00 | 17 211 632.00 |
CU Autres participations | 16 350 000.00 | | 16 350 000.00 | 16 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 786 700.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 974 022.00 | 4 354 392.00 | | 3 974 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -213 497.00 | -106 453.00 | | -213 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 431.00 | -107 044.00 | | 84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 13 958 413.00 | 15 041 051.00 | | 13 958 413.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 946.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 312 000.00 | 896 849.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 335.00 | 553 816.00 | | 882 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 069.00 | | | 1 167 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 64 417.00 | | 51 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 550.00 | 124 619.00 | | 213 550.00 |
EA Autres dettes | 623 735.00 | 709 065.00 | | 623 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 311.00 | 2 348 766.00 | | 3 250 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 208 723.00 | 17 408 762.00 | | 17 208 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 800.00 | 151 800.00 | 1 101 600.00 | 949 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 800.00 | 151 800.00 | 1 101 600.00 | 949 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 30 659.00 | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 30 659.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | -30 659.00 | | -4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 625.00 | 817 212.00 | | 1 199 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 194.00 | 924 256.00 | | 1 115 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 431.00 | -107 044.00 | | 84 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355 479.00 | | 2 192.00 | 16 355 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 352 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 357 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | 2 192.00 | 2 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 352 600.00 | | | 16 352 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 30.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 30.00 | | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 069.00 | 1 167 069.00 | | 1 167 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 427 523.00 | | | 427 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 335.00 | 199 448.00 | 682 887.00 | 882 335.00 |
VI Groupe et associés | 623 735.00 | 623 735.00 | | 623 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 256.00 | 844 656.00 | 2 600.00 | 847 256.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 311.00 | 2 567 423.00 | 682 887.00 | 3 250 311.00 |