| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 674.00 | 2 326.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 8 874.00 | 56 039.00 | 64 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 728 807.00 | | 9 728 807.00 | 9 728 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 385 683.00 | 2 118 777.00 | 15 266 906.00 | 17 385 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 108.00 | | 448 108.00 | 448 108.00 |
BZ Autres créances | 815 876.00 | 16 344.00 | 799 532.00 | 815 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 816.00 | 16 344.00 | 1 851 472.00 | 1 867 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 253 499.00 | 2 135 120.00 | 17 118 379.00 | 19 253 499.00 |
CU Autres participations | 7 587 723.00 | 2 108 228.00 | 5 479 495.00 | 7 587 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 022.00 | 3 369 522.00 | | 3 227 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 291.00 | -393 348.00 | | -2 151 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 753.00 | -1 757 943.00 | | -1 796 753.00 |
DL TOTAL (I) | 9 034 934.00 | 10 831 687.00 | | 9 034 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 826.00 | 135 000.00 | | 1 421 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 826.00 | 134 999.00 | | 1 421 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 141 298.00 | 3 141 044.00 | | 3 141 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 612.00 | 1 559 836.00 | | 1 180 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 752.00 | 122 984.00 | | 166 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 714.00 | 209 309.00 | | 404 714.00 |
EA Autres dettes | 1 768 244.00 | 1 359 317.00 | | 1 768 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 619.00 | 6 392 489.00 | | 6 661 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 118 379.00 | 17 359 176.00 | | 17 118 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 888.00 | 609 477.00 | 1 925 365.00 | 1 315 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 888.00 | 609 477.00 | 1 925 365.00 | 1 315 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 418 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 986.00 | 1 451.00 | | 184 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | 135 000.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 136.00 | 136 451.00 | | 515 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 136.00 | -136 450.00 | | -515 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 809.00 | 1 721 945.00 | | 2 096 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 562.00 | 3 479 888.00 | | 3 893 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 753.00 | -1 757 943.00 | | -1 796 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 367 079.00 | | 79 735.00 | 17 367 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 316 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 131.00 | 17 385 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 150.00 | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 64 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | 53 400.00 | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | | 26 161.00 | 39 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316 355.00 | | 174.00 | 17 316 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 8 386.00 | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 1 333.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 7 052.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 1 286 826.00 | | 135 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 431.00 | 406 141.00 | | 1 718 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 431.00 | 1 692 966.00 | | 1 853 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 141 298.00 | 46 298.00 | 3 095 000.00 | 3 141 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 994.00 | 262 994.00 | | 262 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728 807.00 | | 9 728 807.00 | 9 728 807.00 |
UX Autres créances clients | 448 108.00 | 448 108.00 | | 448 108.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 612.00 | 355 612.00 | 825 000.00 | 1 180 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 255.00 | 1 766 255.00 | | 1 766 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 297.00 | 601 297.00 | | 601 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083 399.00 | 1 354 592.00 | 9 728 807.00 | 11 083 399.00 |
VW T.V.A. | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 619.00 | 2 741 619.00 | 3 920 000.00 | 6 661 619.00 |