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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 070.00 | 3 786.00 | 1 284.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719 364.00 | | 9 719 364.00 | 9 719 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312 397.00 | 3 786.00 | 17 308 611.00 | 17 312 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 156.00 | | 304 156.00 | 304 156.00 |
BZ Autres créances | 988 634.00 | | 988 634.00 | 988 634.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 438.00 | | 1 382 438.00 | 1 382 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 835.00 | 3 786.00 | 18 691 049.00 | 18 694 835.00 |
CU Autres participations | 7 587 723.00 | | 7 587 723.00 | 7 587 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 522.00 | 3 369 522.00 | | 3 369 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -325 601.00 | -129 066.00 | | -325 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 747.00 | -196 535.00 | | -67 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 589 630.00 | 12 657 377.00 | | 12 589 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 141 044.00 | 3 141 044.00 | | 3 141 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 476.00 | 2 187 722.00 | | 1 987 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 42 441.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 045.00 | 174 765.00 | | 191 045.00 |
EA Autres dettes | 736 198.00 | 931 591.00 | | 736 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 418.00 | 6 477 563.00 | | 6 101 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 691 049.00 | 19 134 940.00 | | 18 691 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 765.00 | 495 159.00 | 1 484 924.00 | 989 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 765.00 | 495 159.00 | 1 484 924.00 | 989 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 167 338.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 167 338.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -167 338.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 168.00 | 1 521 056.00 | | 1 530 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 914.00 | 1 717 591.00 | | 1 597 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 747.00 | -196 535.00 | | -67 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 312 397.00 | | | 17 312 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 307 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 312 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307 087.00 | | | 17 307 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 438.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 438.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 141 044.00 | 46 043.00 | 3 095 000.00 | 3 141 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719 364.00 | | 9 719 364.00 | 9 719 364.00 |
UX Autres créances clients | 304 156.00 | 304 156.00 | | 304 156.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 476.00 | 431 337.00 | 1 481 139.00 | 1 987 476.00 |
VI Groupe et associés | 736 198.00 | 736 198.00 | | 736 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 091.00 | 472 091.00 | | 472 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086 536.00 | 1 367 172.00 | 9 719 364.00 | 11 086 536.00 |
VW T.V.A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 418.00 | 1 450 280.00 | 4 576 139.00 | 6 101 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |