| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 007.00 | 993.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 16 709.00 | 48 205.00 | 64 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728 695.00 | | 9 728 695.00 | 9 728 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 285 571.00 | 27 944.00 | 15 257 627.00 | 15 285 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 151.00 | | 876 151.00 | 876 151.00 |
BZ Autres créances | 2 009 355.00 | 16 344.00 | 1 993 012.00 | 2 009 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 850.00 | 16 344.00 | 3 135 507.00 | 3 151 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 437 420.00 | 44 288.00 | 18 393 132.00 | 18 437 420.00 |
CU Autres participations | 5 487 723.00 | 8 228.00 | 5 479 495.00 | 5 487 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 112 338.00 | 9 500 000.00 | | 11 112 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 852 184.00 | 3 227 022.00 | | 4 852 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 142 500.00 | | |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -3 948 045.00 | -2 151 291.00 | | -3 948 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 321.00 | -1 796 753.00 | | 287 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417 255.00 | 9 034 934.00 | | 12 417 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 016.00 | 1 421 826.00 | | 6 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 016.00 | 1 421 826.00 | | 6 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 141 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 117.00 | 1 180 612.00 | | 827 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 431.00 | 166 752.00 | | 361 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 655.00 | 404 714.00 | | 298 655.00 |
EA Autres dettes | 4 482 658.00 | 1 768 244.00 | | 4 482 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 861.00 | 6 661 619.00 | | 5 969 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 132.00 | 17 118 379.00 | | 18 393 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 865.00 | 629 702.00 | 2 079 567.00 | 1 449 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 865.00 | 629 702.00 | 2 079 567.00 | 1 449 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 346 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 001.00 | | | 585 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 623.00 | 184 986.00 | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785 000.00 | 60 150.00 | | 3 785 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 270 000.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935 623.00 | 515 136.00 | | 3 935 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350 622.00 | -515 136.00 | | -3 350 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 083.00 | | | -530 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 506.00 | 2 096 809.00 | | 7 037 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 185.00 | 3 893 562.00 | | 6 750 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 321.00 | -1 796 753.00 | | 287 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 385 683.00 | | 1 235 000.00 | 17 385 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335 112.00 | 15 216 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335 112.00 | 15 285 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316 530.00 | | 1 235 000.00 | 17 316 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 9 168.00 | | 10 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 333.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 7 834.00 | | 8 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 826.00 | 148 527.00 | 1 564 337.00 | 1 421 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 572.00 | 1 235 000.00 | 3 335 000.00 | 2 124 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546 397.00 | 1 383 527.00 | 4 899 337.00 | 3 546 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728 695.00 | | 9 728 695.00 | 9 728 695.00 |
UX Autres créances clients | 876 151.00 | 876 151.00 | | 876 151.00 |
VB T. V. A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 659.00 | 1 435 659.00 | | 1 435 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 117.00 | 302 117.00 | 525 000.00 | 827 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 375 560.00 | 4 375 560.00 | | 4 375 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 363.00 | 349 363.00 | | 349 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700 770.00 | 2 972 075.00 | 9 728 695.00 | 12 700 770.00 |
VW T.V.A. | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 861.00 | 5 444 861.00 | 525 000.00 | 5 969 861.00 |