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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 341.00 | 3 659.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 753.00 | 1 822.00 | 36 931.00 | 38 753.00 |
AX Avances et acomptes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728 633.00 | | 9 728 633.00 | 9 728 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 367 079.00 | 1 720 594.00 | 15 646 485.00 | 17 367 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BZ Autres créances | 969 240.00 | | 969 240.00 | 969 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 691.00 | | 1 712 691.00 | 1 712 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 079 770.00 | 1 720 594.00 | 17 359 176.00 | 19 079 770.00 |
CU Autres participations | 7 587 723.00 | 1 718 431.00 | 5 869 292.00 | 7 587 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 522.00 | 3 369 522.00 | | 3 369 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
DG Autres réserves | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
DH Report à nouveau | -393 348.00 | -325 601.00 | | -393 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 943.00 | -67 747.00 | | -1 757 943.00 |
DL TOTAL (I) | 10 831 687.00 | 12 589 630.00 | | 10 831 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 141 044.00 | 3 141 044.00 | | 3 141 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 836.00 | 1 987 476.00 | | 1 559 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 45 657.00 | | 122 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 309.00 | 191 045.00 | | 209 309.00 |
EA Autres dettes | 1 359 317.00 | 736 198.00 | | 1 359 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 489.00 | 6 101 418.00 | | 6 392 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 359 176.00 | 18 691 049.00 | | 17 359 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 938.00 | 497 806.00 | 1 546 744.00 | 1 048 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 938.00 | 497 806.00 | 1 546 744.00 | 1 048 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 621 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 101.00 | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 451.00 | 1 101.00 | | 136 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 450.00 | -1 101.00 | | -136 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 945.00 | 1 530 168.00 | | 1 721 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 888.00 | 1 597 914.00 | | 3 479 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 943.00 | -67 747.00 | | -1 757 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 312 397.00 | | 57 561.00 | 17 312 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 316 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 17 367 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 39 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 10 750.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | | 37 542.00 | 5 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307 087.00 | | 9 269.00 | 17 307 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 1 256.00 | 2 879.00 | 3 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 915.00 | 2 879.00 | 3 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 718 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 853 431.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 141 044.00 | 46 043.00 | 3 095 000.00 | 3 141 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728 633.00 | | 9 728 633.00 | 9 728 633.00 |
UX Autres créances clients | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VC Groupe et associés | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 836.00 | 507 321.00 | 1 052 514.00 | 1 559 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 317.00 | 1 359 317.00 | | 1 359 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 876.00 | 613 876.00 | | 613 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 973 068.00 | 1 244 435.00 | 9 728 633.00 | 10 973 068.00 |
VW T.V.A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 489.00 | 2 244 974.00 | 4 147 515.00 | 6 392 489.00 |