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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 2 288.00 | 10 128.00 | 12 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 004.00 | | 816 004.00 | 816 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 421.00 | 2 288.00 | 826 132.00 | 828 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 305 483.00 | | 305 483.00 | 305 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 601.00 | | 595 601.00 | 595 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 021.00 | 2 288.00 | 1 421 733.00 | 1 424 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 701 979.00 | 642 027.00 | | 701 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 473.00 | 59 952.00 | | 83 473.00 |
DL TOTAL (I) | 812 952.00 | 729 479.00 | | 812 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 022.00 | 71.00 | | 242 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 395.00 | 287 983.00 | | 305 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 407.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 858.00 | 49 687.00 | | 31 858.00 |
EA Autres dettes | 26 639.00 | 14 402.00 | | 26 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 781.00 | 354 551.00 | | 608 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 733.00 | 1 084 029.00 | | 1 421 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 650.00 | 354 551.00 | | 400 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 259.00 | 40 419.00 | | 40 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | 925.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 987.00 | 281 187.00 | | 292 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 514.00 | 221 235.00 | | 209 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 473.00 | 59 952.00 | | 83 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 941.00 | | 10 480.00 | 817 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | | 10 480.00 | 1 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 004.00 | | | 816 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 588.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 588.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 260 271.00 | | | 260 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 718.00 | 33 587.00 | 141 980.00 | 241 718.00 |
VI Groupe et associés | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 987.00 | 368 987.00 | | 368 987.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 781.00 | 400 650.00 | 141 980.00 | 608 781.00 |