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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 5 032.00 | 7 385.00 | 12 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 004.00 | | 816 004.00 | 816 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 421.00 | 5 032.00 | 823 389.00 | 828 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 103.00 | 5 032.00 | 1 193 071.00 | 1 198 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 798 330.00 | 785 452.00 | | 798 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | 12 878.00 | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 837 199.00 | 825 830.00 | | 837 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 037.00 | 208 381.00 | | 174 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 434.00 | 155 670.00 | | 155 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 2 054.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 615.00 | 24 643.00 | | 18 615.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 7 097.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 872.00 | 397 845.00 | | 355 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 071.00 | 1 223 675.00 | | 1 193 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 171.00 | 224 048.00 | | 217 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 441.00 | 33 726.00 | | 36 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 5 388.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 802.00 | 215 860.00 | | 221 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 433.00 | 202 982.00 | | 210 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 369.00 | 12 878.00 | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 421.00 | | | 828 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 004.00 | | | 816 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 1 345.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 1 345.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 2 248.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 797.00 | 35 096.00 | 138 701.00 | 173 797.00 |
VI Groupe et associés | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 234.00 | 274 234.00 | | 274 234.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 872.00 | 217 171.00 | 138 701.00 | 355 872.00 |