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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 6 377.00 | 6 040.00 | 12 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 004.00 | | 816 004.00 | 816 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 421.00 | 6 377.00 | 822 044.00 | 828 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 290.00 | | 296 290.00 | 296 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 710.00 | 6 377.00 | 1 118 334.00 | 1 124 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 809 699.00 | 798 330.00 | | 809 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | 11 369.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 850 240.00 | 837 199.00 | | 850 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 915.00 | 174 037.00 | | 138 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 873.00 | 155 434.00 | | 82 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 4 440.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | 18 615.00 | | 37 220.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 3 347.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 094.00 | 355 872.00 | | 268 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 334.00 | 1 193 071.00 | | 1 118 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 269.00 | 217 171.00 | | 165 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 425.00 | 36 441.00 | | 35 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 608.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 182.00 | 221 802.00 | | 232 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 141.00 | 210 433.00 | | 219 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 041.00 | 11 369.00 | | 13 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 421.00 | | | 828 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 004.00 | | | 816 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 1 345.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 1 345.00 | | 5 032.00 |