| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 3 687.00 | 8 730.00 | 12 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 004.00 | | 816 004.00 | 816 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 421.00 | 3 687.00 | 824 734.00 | 828 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 277 979.00 | | 277 979.00 | 277 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 941.00 | | 398 941.00 | 398 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 362.00 | 3 687.00 | 1 223 675.00 | 1 227 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 785 452.00 | 701 979.00 | | 785 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | 83 473.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 825 830.00 | 812 952.00 | | 825 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 381.00 | 242 022.00 | | 208 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 670.00 | 305 395.00 | | 155 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 867.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | 31 858.00 | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 26 639.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 845.00 | 608 781.00 | | 397 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 675.00 | 1 421 733.00 | | 1 223 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 048.00 | 400 650.00 | | 224 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 726.00 | 40 259.00 | | 33 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | -197.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 860.00 | 292 987.00 | | 215 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 982.00 | 209 514.00 | | 202 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | 83 473.00 | | 12 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 421.00 | | | 828 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 004.00 | | | 816 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 1 398.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 398.00 | | 2 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 131.00 | 34 333.00 | 145 135.00 | 208 131.00 |
VI Groupe et associés | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 545.00 | 297 545.00 | | 297 545.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 845.00 | 224 048.00 | 145 135.00 | 397 845.00 |