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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 7 734.00 | 6 015.00 | 13 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816 004.00 | | 816 004.00 | 816 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 753.00 | 7 734.00 | 822 019.00 | 829 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 112 427.00 | | 112 427.00 | 112 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 651.00 | | 324 651.00 | 324 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 404.00 | 7 734.00 | 1 146 670.00 | 1 154 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 782 740.00 | 809 699.00 | | 782 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 796.00 | 13 041.00 | | 88 796.00 |
DL TOTAL (I) | 899 036.00 | 850 240.00 | | 899 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 014.00 | 138 915.00 | | 103 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 520.00 | 82 873.00 | | 108 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 3 206.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 37 220.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 5 879.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 634.00 | 268 094.00 | | 247 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 670.00 | 1 118 334.00 | | 1 146 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 483.00 | 165 269.00 | | 181 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 626.00 | 35 425.00 | | 34 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 4 889.00 | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 266.00 | 232 182.00 | | 280 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 470.00 | 219 141.00 | | 191 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 796.00 | 13 041.00 | | 88 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 421.00 | | 1 332.00 | 828 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | 1 332.00 | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 004.00 | | | 816 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 1 357.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 1 357.00 | | 6 377.00 |