| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 39 912.00 | 33 343.00 | 6 569.00 | 39 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 388.00 | 54 334.00 | 16 054.00 | 70 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 11 651.00 | 1 915.00 | 13 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 574.00 | 102 666.00 | 212 908.00 | 315 574.00 |
BT Marchandises | 368 510.00 | 17 200.00 | 351 310.00 | 368 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 926.00 | 21 851.00 | 116 075.00 | 137 926.00 |
BZ Autres créances | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 312.00 | 39 051.00 | 520 261.00 | 559 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 886.00 | 141 717.00 | 733 169.00 | 874 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 825.00 | 126 265.00 | | 185 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 248.00 | 74 560.00 | | 77 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 434.00 | 4 031.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 275 307.00 | 213 656.00 | | 275 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 197.00 | 137 623.00 | | 107 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 295.00 | 155 790.00 | | 183 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 536.00 | 134 449.00 | | 75 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 834.00 | 69 133.00 | | 91 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 862.00 | 498 995.00 | | 457 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 169.00 | 712 651.00 | | 733 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 082.00 | | 1 659 082.00 | 1 659 082.00 |
FG Production vendue services | 381 962.00 | | 381 962.00 | 381 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 044.00 | | 2 041 044.00 | 2 041 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 597.00 | 597.00 | | 16 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597.00 | 5 611.00 | | 16 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 988.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 059.00 | 1 988.00 | | 17 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 3 623.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 18 838.00 | | 21 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 506.00 | 1 945 035.00 | | 2 075 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 258.00 | 1 870 475.00 | | 1 998 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 248.00 | 74 560.00 | | 77 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 065.00 | | 27 619.00 | 305 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 315 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 123 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 564.00 | | 27 413.00 | 113 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 164.00 | | 207.00 | 18 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019.00 | 15 151.00 | 504.00 | 88 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 681.00 | 15 151.00 | 504.00 | 84 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 197.00 | 50 573.00 | 56 624.00 | 107 197.00 |
VI Groupe et associés | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VP Divers | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 486.00 | 160 486.00 | 6 000.00 | 166 486.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 862.00 | 401 238.00 | 56 624.00 | 457 862.00 |