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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 47 941.00 | 37 333.00 | 10 608.00 | 47 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 448.00 | 65 286.00 | 26 162.00 | 91 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 13 453.00 | 114.00 | 13 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 232.00 | 119 409.00 | 224 823.00 | 344 232.00 |
BT Marchandises | 427 690.00 | 18 627.00 | 409 063.00 | 427 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 547.00 | 19 971.00 | 183 575.00 | 203 547.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 757.00 | 38 598.00 | 747 158.00 | 785 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 989.00 | 158 007.00 | 971 981.00 | 1 129 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 079.00 | 156 873.00 | | 234 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 484.00 | 87 206.00 | | 98 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 373.00 | 2 837.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 447 936.00 | 356 916.00 | | 447 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 351.00 | 83 117.00 | | 43 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 284.00 | 227 685.00 | | 274 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 676.00 | 133 240.00 | | 121 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 110 147.00 | | 84 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 045.00 | 554 190.00 | | 524 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 981.00 | 911 106.00 | | 971 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 284.00 | | | 274 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 709.00 | | 2 007 709.00 | 2 007 709.00 |
FG Production vendue services | 393 717.00 | | 393 717.00 | 393 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 426.00 | | 2 401 426.00 | 2 401 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 5.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 762.00 | 597.00 | | 6 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 602.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 410.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 410.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | 192.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | 25 379.00 | | 28 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 807.00 | 2 433 853.00 | | 2 443 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 323.00 | 2 346 647.00 | | 2 345 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 484.00 | 87 206.00 | | 98 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 103.00 | 4 026.00 | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 423.00 | | 28 809.00 | 321 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 344 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 493.00 | | 23 462.00 | 129 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 592.00 | | 5 347.00 | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 881.00 | 7 528.00 | | 111 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 544.00 | 7 528.00 | | 108 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 136.00 | 18 627.00 | 15 136.00 | 15 136.00 |
6T Sur comptes clients | 20 192.00 | | 220.00 | 20 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 328.00 | 18 627.00 | 15 356.00 | 35 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | 18 627.00 | 15 356.00 | 35 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 627.00 | 15 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 351.00 | 31 971.00 | 11 380.00 | 43 351.00 |
VI Groupe et associés | 274 284.00 | 274 284.00 | | 274 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VP Divers | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 378.00 | 230 258.00 | 120.00 | 230 378.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 045.00 | 512 665.00 | 11 380.00 | 524 045.00 |