| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
AP Constructions | 47 941.00 | 39 533.00 | 8 409.00 | 47 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 998.00 | 73 518.00 | 22 479.00 | 95 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 13 586.00 | 1 881.00 | 15 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 703.00 | 129 975.00 | 254 729.00 | 384 703.00 |
BT Marchandises | 349 442.00 | | 349 442.00 | 349 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 717.00 | 19 996.00 | 197 721.00 | 217 717.00 |
BZ Autres créances | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CF Disponibilités | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 470.00 | 19 996.00 | 788 474.00 | 808 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 173.00 | 149 971.00 | 1 043 202.00 | 1 193 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 563.00 | 234 079.00 | | 322 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 442.00 | 98 484.00 | | 62 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 116.00 | 5 373.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 499 121.00 | 447 936.00 | | 499 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 351.00 | 43 351.00 | | 79 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 484.00 | 274 284.00 | | 269 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 254.00 | 121 676.00 | | 136 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 992.00 | 84 733.00 | | 58 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 081.00 | 524 045.00 | | 544 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 202.00 | 971 981.00 | | 1 043 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 441.00 | | 2 072 441.00 | 2 072 441.00 |
FG Production vendue services | 390 717.00 | | 390 717.00 | 390 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 159.00 | | 2 463 159.00 | 2 463 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 4 655.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 6 762.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 11 417.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 3 410.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 28 290.00 | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 507.00 | 2 443 807.00 | | 2 502 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 065.00 | 2 345 323.00 | | 2 440 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 442.00 | 98 484.00 | | 62 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 899.00 | 5 103.00 | | 3 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 232.00 | | 40 472.00 | 344 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 255.00 | | 33 200.00 | 172 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 956.00 | | 6 450.00 | 152 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 939.00 | | 822.00 | 17 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 409.00 | 10 566.00 | | 119 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 071.00 | 10 566.00 | | 116 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | 260.00 | 236.00 | 19 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 598.00 | 260.00 | 18 863.00 | 38 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 598.00 | 260.00 | 18 863.00 | 38 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 18 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 351.00 | 29 988.00 | 36 232.00 | 79 351.00 |
VI Groupe et associés | 269 484.00 | 269 484.00 | 6.00 | 269 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 367.00 | 271 687.00 | 680.00 | 272 367.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 081.00 | 494 718.00 | 36 232.00 | 544 081.00 |