| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 44 064.00 | 35 510.00 | 8 554.00 | 44 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 863.00 | 59 989.00 | 11 874.00 | 71 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 13 045.00 | 522.00 | 13 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 423.00 | 111 881.00 | 209 542.00 | 321 423.00 |
BT Marchandises | 280 386.00 | 15 136.00 | 265 250.00 | 280 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 823.00 | 20 192.00 | 175 631.00 | 195 823.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CF Disponibilités | 237 386.00 | | 237 386.00 | 237 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 892.00 | 35 328.00 | 701 564.00 | 736 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 315.00 | 147 209.00 | 911 106.00 | 1 058 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 873.00 | 185 825.00 | | 156 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 206.00 | 77 248.00 | | 87 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 837.00 | 3 434.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 356 916.00 | 275 307.00 | | 356 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 117.00 | 107 197.00 | | 83 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 685.00 | 183 295.00 | | 227 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 240.00 | 75 536.00 | | 133 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 147.00 | 91 834.00 | | 110 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 190.00 | 457 862.00 | | 554 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 106.00 | 733 169.00 | | 911 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 204.00 | | 1 979 204.00 | 1 979 204.00 |
FG Production vendue services | 386 273.00 | | 386 273.00 | 386 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 477.00 | | 2 365 477.00 | 2 365 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | 16 597.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 16 597.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 452.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 17 059.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -462.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | 21 412.00 | | 25 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 853.00 | 2 075 506.00 | | 2 433 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 647.00 | 1 998 258.00 | | 2 346 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 206.00 | 77 248.00 | | 87 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 9 545.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 574.00 | | 5 849.00 | 315 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 866.00 | | 5 627.00 | 123 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | 222.00 | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 666.00 | 9 216.00 | | 102 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 328.00 | 9 216.00 | | 99 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 117.00 | 61 479.00 | 21 638.00 | 83 117.00 |
VI Groupe et associés | 227 685.00 | 227 685.00 | | 227 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VP Divers | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 120.00 | 219 120.00 | 6 000.00 | 225 120.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 190.00 | 532 552.00 | 21 638.00 | 554 190.00 |