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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
AP Constructions | 76 842.00 | 50 598.00 | 26 244.00 | 76 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 230.00 | 109 014.00 | 28 216.00 | 137 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 17 245.00 | 5 831.00 | 23 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 216.00 | 180 195.00 | 288 021.00 | 468 216.00 |
BT Marchandises | 876 135.00 | 20 600.00 | 855 535.00 | 876 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 419.00 | 20 940.00 | 350 479.00 | 371 419.00 |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 374 306.00 | | 374 306.00 | 374 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 160.00 | 41 540.00 | 1 633 620.00 | 1 675 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 375.00 | 221 734.00 | 1 921 641.00 | 2 143 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 663.00 | 444 115.00 | | 516 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 666.00 | 82 548.00 | | 135 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | 1 602.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 762 824.00 | 638 265.00 | | 762 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 172.00 | 337 421.00 | | 315 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 853.00 | 292 453.00 | | 306 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 057.00 | 167 642.00 | | 388 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 995.00 | 150 957.00 | | 139 995.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 16 183.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 817.00 | 964 656.00 | | 1 158 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 641.00 | 1 602 921.00 | | 1 921 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 545.00 | 1 269 655.00 | | 1 092 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 257.00 | | 22 172.00 | 445 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 444 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 372.00 | | | 204 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 527.00 | | 21 621.00 | 215 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 275.00 | | 551.00 | 24 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 600.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 444.00 | | 504.00 | 21 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 444.00 | 20 600.00 | 20 504.00 | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | 20 600.00 | 20 504.00 | 41 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
VB T. V. A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 423.00 | 400 569.00 | 24 854.00 | 425 423.00 |