| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 356 744.00 | 9 454.00 | 347 291.00 | 356 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 003.00 | 68 508.00 | 6 494.00 | 75 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 958.00 | 88 642.00 | 364 316.00 | 452 958.00 |
BT Marchandises | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 794.00 | | 261 794.00 | 261 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 753.00 | 88 642.00 | 626 110.00 | 714 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 005.00 | 162 698.00 | | 222 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 59 307.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 267 366.00 | 244 005.00 | | 267 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 530.00 | 88 423.00 | | 42 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 376.00 | 137 759.00 | | 143 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 93 613.00 | | 94 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | 78 767.00 | | 60 862.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 744.00 | 418 095.00 | | 358 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 110.00 | 662 100.00 | | 626 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 178.00 | | 970 178.00 | 970 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 178.00 | | 970 178.00 | 970 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 100.00 | 3 750.00 | | -30 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 16 141.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 180.00 | 1 062 802.00 | | 970 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 819.00 | 1 003 495.00 | | 946 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | 59 307.00 | | 23 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 283.00 | | 775.00 | 482 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 452 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 100.00 | 361 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 454.00 | | | 391 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | | 775.00 | 79 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 938.00 | 1 704.00 | | 86 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 704.00 | 1 704.00 | | 71 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VI Groupe et associés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VP Divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 153.00 | 343 153.00 | | 343 153.00 |