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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 356 744.00 | 9 454.00 | 347 291.00 | 356 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 794.00 | 87 563.00 | 30 230.00 | 117 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 849.00 | 102 797.00 | 388 052.00 | 490 849.00 |
BT Marchandises | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 388.00 | | 300 388.00 | 300 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 237.00 | 102 797.00 | 688 440.00 | 791 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 321.00 | 304 282.00 | | 353 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 563.00 | 49 039.00 | | 48 563.00 |
DL TOTAL (I) | 423 884.00 | 375 321.00 | | 423 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 341.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 296.00 | 126 490.00 | | 122 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 338.00 | 26 132.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 69 128.00 | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 987.00 | 41 782.00 | | 46 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 556.00 | 263 872.00 | | 264 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 440.00 | 639 193.00 | | 688 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 099.00 | | 5 750.00 | 485 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 354.00 | | | 361 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 043.00 | | 5 750.00 | 112 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 242.00 | 7 555.00 | | 95 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | 7 555.00 | | 80 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |