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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 356 744.00 | 9 454.00 | 347 291.00 | 356 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 467.00 | 106 355.00 | 23 112.00 | 129 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 523.00 | 121 589.00 | 380 934.00 | 502 523.00 |
BT Marchandises | 305 413.00 | | 305 413.00 | 305 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 885.00 | | 466 885.00 | 466 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 408.00 | 121 589.00 | 847 819.00 | 969 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 246.00 | 425 228.00 | | 467 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 093.00 | 42 018.00 | | 94 093.00 |
DL TOTAL (I) | 583 339.00 | 489 246.00 | | 583 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 368.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 603.00 | 106 535.00 | | 105 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 860.00 | 56 419.00 | | 38 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 399.00 | 84 160.00 | | 92 399.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 198.00 | 21 854.00 | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 479.00 | 269 335.00 | | 264 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 819.00 | 758 581.00 | | 847 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 645.00 | | 10 877.00 | 491 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 354.00 | | | 361 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 590.00 | | 10 877.00 | 118 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 133.00 | 4 456.00 | | 117 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | 4 456.00 | | 101 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 312.00 | 29 781.00 | 10 531.00 | 40 312.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |