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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 356 744.00 | 9 454.00 | 347 291.00 | 356 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 044.00 | 80 008.00 | 32 035.00 | 112 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 099.00 | 95 242.00 | 389 857.00 | 485 099.00 |
BT Marchandises | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BZ Autres créances | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CF Disponibilités | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 336.00 | | 249 336.00 | 249 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 435.00 | 95 242.00 | 639 193.00 | 734 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 282.00 | 245 366.00 | | 304 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 039.00 | 58 916.00 | | 49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 375 321.00 | 326 282.00 | | 375 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 453.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 490.00 | 143 173.00 | | 126 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 132.00 | 36 360.00 | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 90 349.00 | | 69 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 782.00 | 65 901.00 | | 41 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 872.00 | 336 235.00 | | 263 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 193.00 | 662 517.00 | | 639 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 457.00 | | 993 457.00 | 993 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 457.00 | | 993 457.00 | 993 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 6 250.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 6 250.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 6 250.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 16 506.00 | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 221.00 | 1 064 668.00 | | 997 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 182.00 | 1 005 753.00 | | 948 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 039.00 | 58 916.00 | | 49 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 5 033.00 | | 4 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 999.00 | | | 489 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 485 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 112 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 354.00 | | | 361 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 933.00 | 7 209.00 | 4 900.00 | 92 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 699.00 | 7 209.00 | 4 900.00 | 77 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |