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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 356 744.00 | 9 454.00 | 347 291.00 | 356 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 044.00 | 72 799.00 | 39 244.00 | 112 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 999.00 | 92 933.00 | 397 066.00 | 489 999.00 |
BT Marchandises | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 451.00 | 92 933.00 | 662 517.00 | 755 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 366.00 | 222 005.00 | | 245 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 916.00 | 23 361.00 | | 58 916.00 |
DL TOTAL (I) | 326 282.00 | 267 366.00 | | 326 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 44 342.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 173.00 | 143 376.00 | | 143 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 360.00 | 15 591.00 | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 94 573.00 | | 90 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 60 862.00 | | 65 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 235.00 | 358 744.00 | | 336 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 517.00 | 626 110.00 | | 662 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 235.00 | 358 744.00 | | 336 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 268.00 | | 1 057 268.00 | 1 057 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 268.00 | | 1 057 268.00 | 1 057 268.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | -30 100.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 3 209.00 | | 16 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 668.00 | 970 180.00 | | 1 064 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 753.00 | 946 819.00 | | 1 005 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 916.00 | 23 361.00 | | 58 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 15 741.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 958.00 | | 37 041.00 | 452 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 354.00 | | | 361 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 902.00 | | 37 041.00 | 79 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 642.00 | 4 291.00 | | 88 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 408.00 | 4 291.00 | | 73 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 143 173.00 | 143 173.00 | | 143 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VP Divers | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 875.00 | 299 875.00 | | 299 875.00 |