| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | -1 981.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 258.00 | 11 463.00 | 8 795.00 | 20 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 918.00 | 14 493.00 | 1 183 425.00 | 1 197 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 170 134.00 | 1 194 433.00 | | 1 170 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 809.00 | 14 847.00 | | 12 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 1 952.00 | 6 544.00 | | 1 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186 063.00 | 1 215 825.00 | | 1 186 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 256.00 | 823 866.00 | | 817 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 637.00 | 15 309.00 | | -8 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 6 628.00 | | 6 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 790.00 | 126 712.00 | | 128 790.00 |
252 Charges sociales | 63 294.00 | 58 882.00 | | 63 294.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 151.00 | 240 987.00 | | 242 151.00 |
280 Produits financiers | 1 177.00 | 1 243.00 | | 1 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 3 746.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 267.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 923.00 | 36 503.00 | | 37 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 126.00 | 96 387.00 | | 99 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 27 189.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 608 662.00 | 516 586.00 | | 608 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346.00 | 124 141.00 | | 31 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 48 943.00 | | 43 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 32 149.00 | | 34 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 425.00 | 1 179 434.00 | | 1 183 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 093.00 | | | 1 038 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 4 292.00 | 2 114.00 | 12 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 1 537.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 2 755.00 | 2 114.00 | 11 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 074.00 | 19 164.00 | 61 910.00 | 81 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |