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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 3 624.00 | 438.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 35 879.00 | 16 748.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 696.00 | 42 577.00 | 1 051 119.00 | 1 093 696.00 |
BT Marchandises | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 274 941.00 | | 274 941.00 | 274 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 636.00 | 42 577.00 | 1 390 059.00 | 1 432 636.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 842 096.00 | 820 277.00 | | 842 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 347.00 | 58 358.00 | | 72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 943.00 | 1 225 136.00 | | 1 260 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 632.00 | 62 037.00 | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 792.00 | 34 694.00 | | 45 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 692.00 | 38 898.00 | | 55 692.00 |
EA Autres dettes | | 8 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 116.00 | 143 839.00 | | 129 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 059.00 | 1 368 975.00 | | 1 390 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 747.00 | | 1 499.00 | 1 092 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 86 432.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 1 093 696.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 574.00 | | | 950 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 483.00 | | 1 499.00 | 85 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 705.00 | 6 872.00 | | 35 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 631.00 | 6 872.00 | | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 801.00 | 8 367.00 | 69 434.00 | 77 801.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |