| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 1 455.00 | 2 607.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 681.00 | 17 938.00 | 10 742.00 | 28 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 260.00 | 22 468.00 | 1 040 792.00 | 1 063 260.00 |
BT Marchandises | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 563.00 | 22 468.00 | 1 251 095.00 | 1 273 563.00 |
CU Autres participations | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 734 729.00 | 707 788.00 | | 734 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | 56 866.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 667.00 | 1 111 154.00 | | 1 143 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 317.00 | 18 468.00 | | 31 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 48 495.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 42 579.00 | | 41 412.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 429.00 | 110 116.00 | | 107 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 095.00 | 1 221 270.00 | | 1 251 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 429.00 | 110 116.00 | | 107 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 353.00 | | 10 907.00 | 1 052 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 574.00 | | | 950 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 361.00 | | 9 382.00 | 23 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 418.00 | | 1 525.00 | 78 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 4 041.00 | | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 4 041.00 | | 15 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 843.00 | 20 099.00 | 66 745.00 | 86 843.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |