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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 2 269.00 | 1 793.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 22 040.00 | 30 587.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 873.00 | 27 383.00 | 1 062 489.00 | 1 089 873.00 |
BT Marchandises | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 773.00 | | 242 773.00 | 242 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 645.00 | 27 383.00 | 1 305 262.00 | 1 332 645.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 777 167.00 | 734 729.00 | | 777 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | 62 438.00 | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 777.00 | 1 143 667.00 | | 1 186 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | 31 317.00 | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | 34 699.00 | | 42 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 458.00 | 41 412.00 | | 32 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 485.00 | 107 429.00 | | 118 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 262.00 | 1 251 095.00 | | 1 305 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 260.00 | | 26 803.00 | 1 063 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 089 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 56 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 574.00 | | | 950 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | | 24 137.00 | 32 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 943.00 | | 2 666.00 | 79 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 468.00 | 5 106.00 | 190.00 | 22 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | 5 106.00 | 190.00 | 19 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 307.00 | 21 696.00 | 68 611.00 | 90 307.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |