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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 14 304.00 | 8 008.00 | 22 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 353.00 | 18 427.00 | 1 033 926.00 | 1 052 353.00 |
BT Marchandises | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 344.00 | | 187 344.00 | 187 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 697.00 | 18 427.00 | 1 221 270.00 | 1 239 697.00 |
CU Autres participations | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 707 788.00 | | | 707 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 154.00 | | | 1 111 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 270.00 | | | 1 221 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 752.00 | | 7 601.00 | 1 044 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 574.00 | | | 950 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | | 2 053.00 | 21 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 870.00 | | 5 548.00 | 72 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 3 934.00 | | 14 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 093.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 2 841.00 | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VP Divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 681.00 | 47 561.00 | 66 120.00 | 113 681.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |