| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 498.00 | | 987 498.00 | 987 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 617.00 | 27 868.00 | 7 750.00 | 35 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 111.00 | 75 625.00 | 189 486.00 | 265 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 361.00 | 103 493.00 | 1 212 868.00 | 1 316 361.00 |
BN En cours de production de biens | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BT Marchandises | 180 686.00 | 41 672.00 | 139 013.00 | 180 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 948.00 | 13 921.00 | 65 027.00 | 78 948.00 |
BZ Autres créances | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CF Disponibilités | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 489.00 | 55 593.00 | 393 895.00 | 449 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 850.00 | 159 086.00 | 1 606 764.00 | 1 765 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DH Report à nouveau | | -54 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 500.00 | 84 279.00 | | 92 500.00 |
DL TOTAL (I) | 132 052.00 | 39 552.00 | | 132 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 024.00 | 538 426.00 | | 583 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 020.00 | 611 547.00 | | 573 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 018.00 | 277 034.00 | | 235 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 649.00 | 68 594.00 | | 83 649.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 712.00 | 1 495 676.00 | | 1 474 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 764.00 | 1 535 228.00 | | 1 606 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 779.00 | 1 155 678.00 | | 1 108 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 373.00 | | 1 202 373.00 | 1 202 373.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 373.00 | | 1 202 373.00 | 1 202 373.00 |
FM Production stockée | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 2 852.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 2 852.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 2 433.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 418.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | 5 577.00 | | 29 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 777.00 | 1 189 343.00 | | 1 253 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 276.00 | 1 105 064.00 | | 1 161 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 500.00 | 84 279.00 | | 92 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 428.00 | | 227 383.00 | 1 101 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 995.00 | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 1 316 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 300 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 498.00 | | | 987 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | | 217 000.00 | 89 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 747.00 | | 10 383.00 | 24 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903.00 | 38 887.00 | 4 297.00 | 68 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903.00 | 38 887.00 | 4 297.00 | 68 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 744.00 | 41 672.00 | 38 744.00 | 38 744.00 |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | 13 921.00 | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 843.00 | 55 593.00 | 42 842.00 | 42 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 843.00 | 55 593.00 | 42 842.00 | 42 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 593.00 | 42 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 018.00 | 235 018.00 | | 235 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
UX Autres créances clients | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 515.00 | 203 581.00 | 319 858.00 | 569 515.00 |
VI Groupe et associés | 573 020.00 | 573 020.00 | | 573 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 650.00 | | | 191 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VP Divers | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 712.00 | 1 108 779.00 | 319 858.00 | 1 474 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 3 122.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 425.00 | 72 636.00 | | 94 425.00 |
ST Autres comptes | 149 152.00 | 132 252.00 | | 149 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 351.00 | 118 639.00 | | 105 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | -20.00 | -156.00 | | -20.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 320.00 | 41 090.00 | | 46 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 2 329.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 5 451.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 033.00 | 219 963.00 | | 242 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 991.00 | 158 092.00 | | 161 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 228.00 | 364 460.00 | | 395 228.00 |