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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 498.00 | | 987 498.00 | 987 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 502.00 | 18 066.00 | 18 435.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 598.00 | 270 455.00 | 13 142.00 | 283 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 511.00 | 288 522.00 | 1 047 989.00 | 1 336 511.00 |
BT Marchandises | 136 510.00 | 13 033.00 | 123 476.00 | 136 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 728.00 | 13 033.00 | 328 695.00 | 341 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 240.00 | 301 556.00 | 1 376 684.00 | 1 678 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 427.00 | | | 834 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
DL TOTAL (I) | 990 779.00 | | | 990 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 684.00 | | | 1 376 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 445.00 | | | 381 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 623.00 | | 18 887.00 | 1 317 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 498.00 | | | 987 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 126.00 | | 17 973.00 | 302 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 999.00 | | 914.00 | 27 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 863.00 | 8 659.00 | | 279 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 863.00 | 8 659.00 | | 279 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 060.00 | 13 033.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 13 033.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 13 033.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 033.00 | 11 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
UX Autres créances clients | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VI Groupe et associés | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 583.00 | 124 700.00 | 28 883.00 | 153 583.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 445.00 | 381 445.00 | | 381 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
ST Autres comptes | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 757.00 | | | 286 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 619.00 | | | 487 619.00 |