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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 498.00 | | 987 498.00 | 987 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 607.00 | 28 154.00 | 2 453.00 | 30 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 848.00 | 139 358.00 | 128 489.00 | 267 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 059.00 | 167 512.00 | 1 146 546.00 | 1 314 059.00 |
BT Marchandises | 162 266.00 | 45 454.00 | 116 811.00 | 162 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 956.00 | 45 454.00 | 313 501.00 | 358 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 015.00 | 212 967.00 | 1 460 048.00 | 1 673 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 390.00 | | | 217 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
DL TOTAL (I) | 352 012.00 | | | 352 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 974.00 | | | 549 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 131.00 | | | 295 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 035.00 | | | 1 108 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 048.00 | | | 1 460 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 681.00 | | | 646 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 198.00 | | 2 890.00 | 1 311 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 28 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 314 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 498.00 | | | 987 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 565.00 | | 2 890.00 | 295 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 467.00 | 32 045.00 | | 135 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 467.00 | 32 045.00 | | 135 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 855.00 | 45 454.00 | 42 855.00 | 42 855.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 292.00 | 45 454.00 | 43 292.00 | 43 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 292.00 | 45 454.00 | 43 292.00 | 43 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 454.00 | 43 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 628.00 | 199 628.00 | | 199 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 974.00 | 88 620.00 | 366 958.00 | 549 974.00 |
VI Groupe et associés | 295 131.00 | 295 131.00 | | 295 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
VP Divers | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 004.00 | 109 929.00 | 28 075.00 | 138 004.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 035.00 | 646 681.00 | 366 958.00 | 1 108 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
ST Autres comptes | 167 297.00 | | | 167 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 390.00 | | | 457 390.00 |