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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 498.00 | | 987 498.00 | 987 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 11 600.00 | 12 832.00 | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 693.00 | 268 262.00 | 9 430.00 | 277 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 623.00 | 279 863.00 | 1 037 760.00 | 1 317 623.00 |
BT Marchandises | 116 778.00 | 11 060.00 | 105 717.00 | 116 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 225.00 | 11 060.00 | 276 164.00 | 287 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 849.00 | 290 923.00 | 1 313 925.00 | 1 604 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 057.00 | | | 688 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
DL TOTAL (I) | 875 427.00 | | | 875 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 497.00 | | | 438 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 925.00 | | | 1 313 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 890.00 | | 1 250.00 | 1 319 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 1 317 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 302 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 498.00 | | | 987 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 443.00 | | 1 199.00 | 304 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 948.00 | | 50.00 | 27 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 054.00 | 14 325.00 | 3 516.00 | 269 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 054.00 | 14 325.00 | 3 516.00 | 269 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 440.00 | 11 060.00 | 14 440.00 | 14 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 440.00 | 11 060.00 | 14 440.00 | 14 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 440.00 | 11 060.00 | 14 440.00 | 14 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 060.00 | 14 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 091.00 | 32.00 | | 70 091.00 |
VI Groupe et associés | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 814.00 | 112 844.00 | 27 969.00 | 140 814.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 497.00 | 368 438.00 | | 438 497.00 |