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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 498.00 | | 987 498.00 | 987 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 7 208.00 | 17 225.00 | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 010.00 | 261 845.00 | 18 164.00 | 280 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 890.00 | 269 054.00 | 1 050 836.00 | 1 319 890.00 |
BT Marchandises | 114 887.00 | 14 440.00 | 100 446.00 | 114 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 834.00 | 14 440.00 | 280 393.00 | 294 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 724.00 | 283 495.00 | 1 331 229.00 | 1 614 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 414.00 | | | 628 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
DL TOTAL (I) | 729 057.00 | | | 729 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 871.00 | | | 181 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 171.00 | | | 602 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 229.00 | | | 1 331 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 112.00 | | | 526 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 232.00 | | 18 657.00 | 1 301 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 498.00 | | | 987 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 420.00 | | 18 023.00 | 286 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 314.00 | | 634.00 | 27 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 000.00 | 37 053.00 | | 232 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 000.00 | 37 053.00 | | 232 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 393.00 | 14 440.00 | 20 393.00 | 20 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 393.00 | 14 440.00 | 20 393.00 | 20 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 393.00 | 14 440.00 | 20 393.00 | 20 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 440.00 | 20 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 871.00 | 181 871.00 | | 181 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 362.00 | 67 302.00 | 76 059.00 | 143 362.00 |
VI Groupe et associés | 237 179.00 | 237 179.00 | | 237 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 707.00 | 130 788.00 | 27 918.00 | 158 707.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 171.00 | 526 112.00 | 76 059.00 | 602 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
ST Autres comptes | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 070.00 | | | 433 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |