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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 4 984.00 | 5 944.00 | 10 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 644.00 | 4 984.00 | 1 853 660.00 | 1 858 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 585.00 | 39 810.00 | 63 775.00 | 103 585.00 |
BZ Autres créances | 162 202.00 | | 162 202.00 | 162 202.00 |
CF Disponibilités | 698 003.00 | | 698 003.00 | 698 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 070.00 | 39 810.00 | 924 260.00 | 964 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 713.00 | 44 794.00 | 2 777 920.00 | 2 822 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
CU Autres participations | 1 547 716.00 | | 1 547 716.00 | 1 547 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 804 785.00 | 558 249.00 | | 804 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 841.00 | 246 536.00 | | 279 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 626.00 | 1 706 785.00 | | 1 986 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 713.00 | 105 000.00 | | 217 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | 74 137.00 | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | 72 192.00 | | 107 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 612.00 | 240 894.00 | | 274 612.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | 33 873.00 | | 40 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 103.00 | 128 458.00 | | 132 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 294.00 | 654 554.00 | | 791 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 920.00 | 2 361 339.00 | | 2 777 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 006.00 | 609 554.00 | | 685 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 644.00 | | 349 000.00 | 1 509 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 716.00 | | 349 000.00 | 1 498 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 3 576.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 3 576.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 414.00 | 5 926.00 | 2 530.00 | 36 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 414.00 | 5 926.00 | 2 530.00 | 36 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 414.00 | 5 926.00 | 2 530.00 | 36 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 572.00 | 111 284.00 | 106 288.00 | 217 572.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 067.00 | 487 514.00 | 78 553.00 | 566 067.00 |
VW T.V.A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 294.00 | 685 006.00 | 106 288.00 | 791 294.00 |